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A. O. Smith Corporation (AOS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
577.300
556.600
235.700
487.100
344.900
Depreciação e amortização
78.700
78.300
76.900
77.900
80.000
Imposto de renda diferido
0
-3.600
-167.700
0
-
Compensação baseada em ações
12.800
11.500
11.100
11.900
12.700
Alteração no capital de giro
-10.200
12.800
-181.900
64.200
124.500
Inventário
-
18.100
-82.800
-109.500
2.900
Contas a pagar
-
-21.400
-89.400
142.900
85.600
Outro capital de giro
573.100
597.700
321.100
566.000
505.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
657.000
670.300
391.400
641.100
562.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-83.900
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Aquisições líquidas
-37.900
-16.800
-8.000
-207.600
0
Compras de investimentos
-96.500
-63.100
-91.600
-185.400
-157.400
Vendas/vencimentos dos investimentos
132.800
128.400
178.000
118.200
226.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-85.500
-24.100
8.100
-349.900
11.800
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-327.900
-306.500
-403.500
-366.500
-56.700
Dividendos Pagos
-185.400
-183.500
-177.200
-170.100
-158.700
Outras atividades de financiamento
-
-
-700
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-707.800
-684.700
-430.800
-421.000
-374.800
Variação líquida em dinheiro
-154.600
-51.300
-52.100
-129.800
199.100
Caixa no início do período
406.200
391.200
443.300
573.100
374.000
Caixa no final do período
269.900
339.900
391.200
443.300
573.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
657.000
670.300
391.400
641.100
562.100
Capital investido
-83.900
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Fluxo de caixa livre
573.100
597.700
321.100
566.000
505.300