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Alstom SA (AOMD.DU)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-309.000
-309.000
-132.000
-581.000
247.000
-
Depreciação e amortização
836.000
836.000
886.000
876.000
391.000
-
Compensação baseada em ações
19.000
19.000
66.000
42.000
10.000
-
Alteração no capital de giro
-841.000
-841.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
-
Outro capital de giro
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000
-
Outros itens não monetários
-26.000
-26.000
33.000
12.000
-28.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
-
Aquisições líquidas
-31.000
-31.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
-
Outras atividades de investimento
4.000
4.000
24.000
39.000
12.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-431.000
-431.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
-
Variação líquida em dinheiro
183.000
183.000
67.000
-462.000
-941.000
-
Caixa no início do período
826.000
826.000
810.000
1.250.000
2.175.000
-
Caixa no final do período
976.000
976.000
826.000
810.000
1.250.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
-
Capital investido
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
-
Fluxo de caixa livre
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000
-