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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
35.773
35.773
19.377
19.343
17.714
Depreciação e amortização
4.046
4.046
3.905
4.108
3.594
Alteração no capital de giro
4.303
4.303
4.328
141,245
539,049
Inventário
-15,646
-15,646
-366,681
-19,126
-503,443
Outro capital de giro
50.782
50.782
25.251
25.190
22.476
Outros itens não monetários
-1.507
-1.507
1.492
-462,129
-32,32
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
52.654
52.654
26.269
26.284
23.204
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.872
-1.872
-1.018
-1.094
-728,024
Compras de investimentos
0
0
-15.096
-14.684
-3.850
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.942
11.942
13.434
2.350
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
10.071
10.071
-2.680
-13.428
-4.578
Variação líquida em dinheiro
37.220
37.220
6.212
-2.956
5.885
Caixa no início do período
26.758
26.758
20.453
23.408
17.524
Caixa no final do período
64.201
64.201
26.758
20.453
23.408
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
52.654
52.654
26.269
26.284
23.204
Capital investido
-1.872
-1.872
-1.018
-1.094
-728,024
Fluxo de caixa livre
50.782
50.782
25.251
25.190
22.476