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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.140.418
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
-
Depreciação e amortização
2.177.357
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
-
Imposto de renda diferido
-337.184
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
-
Compensação baseada em ações
283.891
299.823
323.487
243.611
149.518
-
Alteração no capital de giro
-7.316
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
-
Contas a receber
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
-
Inventário
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
-
Contas a pagar
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
-
Outro capital de giro
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
Outros itens não monetários
19.267
8.665
224.322
326.229
-212.189
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-24.950
-14.196
-11.170
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
30.125
0
0
Outras atividades de investimento
9.265
-4.922
41.940
36.651
-14.831
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.626.986
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-10.122.290
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
-
Ações ordinárias recompradas
-1.559.179
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
-
Dividendos Pagos
-1.740.659
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
-
Outras atividades de financiamento
-85.911
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.887.361
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
-
Variação líquida em dinheiro
762.086
-512.511
-507.392
922.104
407.538
-
Caixa no início do período
1.177.609
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
-
Caixa no final do período
1.939.695
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Capital investido
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Fluxo de caixa livre
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-