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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-316,193
-279,157
-55,291
-21,257
Depreciação e amortização
54,126
24,944
13,245
-
Alteração no capital de giro
130,919
-47,287
-92,839
-3,265
Contas a receber
4,8
-16,59
-4,8
0
Outro capital de giro
-150,038
-320,39
-211,885
-31,257
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-150,038
-320,39
-134,885
-24,522
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-77
-6,735
Outras atividades de investimento
-
241,39
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
83,35
241,39
-77
-6,735
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
-
0
32,34
0
Outras atividades de financiamento
65,919
77,009
180,945
31,95
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
65,919
77,009
213,285
31,95
Variação líquida em dinheiro
-0,769
-1,991
1,4
0,693
Caixa no início do período
1,476
2,277
0,877
0,184
Caixa no final do período
0,707
0,286
2,277
0,877
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-150,038
-320,39
-134,885
-24,522
Capital investido
-
-
-77
-6,735
Fluxo de caixa livre
-150,038
-320,39
-211,885
-31,257