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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
328.123
328.123
2.816
263.010
-114.021
Depreciação e amortização
141.104
141.104
132.243
144.035
166.281
Imposto de renda diferido
-4.743
-4.743
11.500
-31.922
23.986
Compensação baseada em ações
40.122
40.122
28.995
29.304
18.682
Alteração no capital de giro
124.854
124.854
-199.997
-156.168
215.633
Inventário
35.043
35.043
18.505
-123.221
33.312
Contas a pagar
-
-
-115.152
77.910
186.747
Outro capital de giro
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Outras atividades de investimento
-
-
12.000
-
50.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-157.182
-157.182
-140.675
-96.979
-51.910
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-77.972
-77.972
-7.862
-46.969
-443.250
Ações ordinárias recompradas
0
0
-125.775
-377.290
-15.172
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-12.556
Outras atividades de financiamento
-33.229
-33.229
-21.692
-22.639
-19.305
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-111.201
-111.201
-155.329
-446.898
69.717
Variação líquida em dinheiro
382.116
382.116
-306.799
-289.789
431.893
Caixa no início do período
527.569
527.569
834.368
1.124.157
692.264
Caixa no final do período
909.685
909.685
527.569
834.368
1.124.157
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Capital investido
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Fluxo de caixa livre
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008