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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
922.500
1.021.100
1.377.400
1.373.000
381.600
Depreciação e amortização
226.000
220.500
200.300
193.300
198.900
Imposto de renda diferido
18.600
20.100
1.300
-17.400
-38.900
Compensação baseada em ações
38.700
39.700
31.500
35.000
30.200
Alteração no capital de giro
-714.600
-599.300
4.800
78.000
390.800
Contas a receber
-359.000
-229.900
0
0
-
Inventário
-828.700
-950.100
-175.500
800.400
703.600
Contas a pagar
705.100
821.500
392.200
-1.002.500
-531.600
Outro capital de giro
99.800
313.700
1.339.100
1.412.000
1.051.600
Outros itens não monetários
12.800
15.100
9.100
7.800
-6.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
508.500
724.000
1.668.100
1.627.700
1.207.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-408.700
-410.300
-329.000
-215.700
-156.000
Aquisições líquidas
-80.400
-271.400
-191.600
-432.700
-400
Compras de investimentos
-
0
-12.000
-5.500
-50.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.400
1.800
109.400
105.400
Outras atividades de investimento
131.200
87.200
-3.700
35.500
18.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-333.300
-569.900
-479.300
-460.300
-73.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-633.800
-405.300
-337.600
-574.800
-1.880.500
Ações ordinárias recompradas
-597.400
-874.400
-1.699.500
-2.318.200
-367.200
Outras atividades de financiamento
-26.000
-34.000
-38.400
-26.000
-19.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-177.500
-172.500
-1.154.000
-1.676.500
-606.700
Variação líquida em dinheiro
-2.300
-18.400
34.800
-509.100
527.200
Caixa no início do período
83.400
95.400
60.600
569.700
42.500
Caixa no final do período
81.100
77.000
95.400
60.600
569.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
508.500
724.000
1.668.100
1.627.700
1.207.600
Capital investido
-408.700
-410.300
-329.000
-215.700
-156.000
Fluxo de caixa livre
99.800
313.700
1.339.100
1.412.000
1.051.600