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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
37.684.000
30.425.000
-2.722.000
33.364.000
21.331.000
Depreciação e amortização
49.224.000
48.663.000
41.921.000
34.433.000
25.251.000
Imposto de renda diferido
-6.342.000
-5.876.000
-8.148.000
-310.000
-554.000
Compensação baseada em ações
24.236.000
24.023.000
19.621.000
12.757.000
9.208.000
Alteração no capital de giro
-7.107.000
-11.541.000
-20.886.000
-19.611.000
13.481.000
Contas a receber
-9.388.000
-8.348.000
-8.622.000
-9.145.000
-8.169.000
Inventário
2.854.000
1.449.000
-2.592.000
-9.487.000
-2.849.000
Contas a pagar
5.455.000
5.473.000
2.945.000
3.602.000
17.480.000
Outro capital de giro
45.700.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000
Outros itens não monetários
1.452.000
-748.000
16.966.000
-14.306.000
-2.653.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
99.147.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-53.447.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Aquisições líquidas
-5.680.000
-5.839.000
-8.316.000
-1.985.000
-2.325.000
Compras de investimentos
-3.115.000
-1.488.000
-2.565.000
-60.157.000
-72.479.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.904.000
5.627.000
31.601.000
59.384.000
50.237.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-51.889.000
-49.833.000
-37.601.000
-58.154.000
-59.611.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-28.872.000
-33.737.000
-46.753.000
-20.506.000
-18.425.000
Ações ordinárias recompradas
0
0
-6.000.000
0
0
Outras atividades de financiamento
-304.000
-271.000
-248.000
-162.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-23.489.000
-15.879.000
9.718.000
6.291.000
-1.104.000
Variação líquida em dinheiro
23.598.000
19.637.000
17.776.000
-5.900.000
5.967.000
Caixa no início do período
49.734.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
Caixa no final do período
73.503.000
73.890.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
99.147.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Capital investido
-53.447.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Fluxo de caixa livre
45.700.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000