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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
238.000
168.000
93.000
247.000
241.000
Depreciação e amortização
358.000
348.000
351.000
216.000
181.000
Compensação baseada em ações
19.000
17.000
12.000
11.000
19.000
Alteração no capital de giro
177.000
-21.000
-134.000
-197.000
-203.000
Inventário
-
237.000
-402.000
-222.000
-51.000
Outro capital de giro
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000
Outros itens não monetários
50.000
84.000
-135.000
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Aquisições líquidas
0
-
-5.000
-298.000
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
8.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-304.000
-326.000
-558.000
-874.000
-430.000
Variação líquida em dinheiro
152.000
-30.000
123.000
-34.000
-21.000
Caixa no início do período
125.000
187.000
64.000
98.000
120.000
Caixa no final do período
277.000
157.000
187.000
64.000
98.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Capital investido
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Fluxo de caixa livre
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000