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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
540.000
488.000
423.000
435.000
187.000
-
Depreciação e amortização
382.000
378.000
363.000
394.000
371.000
-
Imposto de renda diferido
-
-109.000
-40.000
-20.000
-24.000
-
Alteração no capital de giro
322.000
234.000
58.000
-62.000
277.000
-
Inventário
-
-22.000
-243.000
-19.000
-34.000
-
Outro capital de giro
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
-
Outros itens não monetários
14.000
-9.000
-12.000
8.000
37.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-566.000
-569.000
-485.000
-454.000
-340.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-533.000
-357.000
-295.000
-723.000
-
Ações ordinárias recompradas
-470.000
-352.000
-115.000
0
-
0
Dividendos Pagos
-224.000
-225.000
-224.000
-165.000
-54.000
-
Outras atividades de financiamento
-1.000
-1.000
-2.000
-1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-698.000
-490.000
-531.000
-469.000
160.000
-
Variação líquida em dinheiro
-144.000
-96.000
-375.000
-209.000
734.000
-
Caixa no início do período
713.000
594.000
969.000
1.178.000
445.000
-
Caixa no final do período
599.000
498.000
594.000
969.000
1.178.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
-
Capital investido
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
-
Fluxo de caixa livre
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
-