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Allianz SE (ALV.DE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.541.000
8.541.000
6.421.000
6.610.000
6.807.000
Depreciação e amortização
2.272.000
2.272.000
2.179.000
2.525.000
2.244.000
Alteração no capital de giro
4.360.000
4.360.000
-6.800.000
11.719.000
22.067.000
Outro capital de giro
22.322.000
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000
Outros itens não monetários
2.131.000
2.131.000
-1.732.000
7.084.000
5.580.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
24.462.000
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.140.000
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Aquisições líquidas
-1.197.000
-1.197.000
-2.687.000
-4.697.000
-2.862.000
Compras de investimentos
-214.119.000
-214.119.000
-264.286.000
-194.275.000
-184.072.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
204.926.000
204.926.000
274.952.000
183.592.000
164.004.000
Outras atividades de investimento
-228.000
-228.000
98.000
93.000
274.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.007.000
-12.007.000
-14.992.000
-19.783.000
-28.870.000
Variação líquida em dinheiro
6.262.000
6.262.000
-1.140.000
1.771.000
1.031.000
Caixa no início do período
22.896.000
22.896.000
24.036.000
22.443.000
21.412.000
Caixa no final do período
29.210.000
29.210.000
22.896.000
24.214.000
22.443.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
24.462.000
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Capital investido
-2.140.000
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Fluxo de caixa livre
22.322.000
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000