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Arcadium Lithium plc (ALTM)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
375.100
273.500
600
-16.300
50.200
Depreciação e amortização
29.800
27.700
25.100
25.000
20.900
Imposto de renda diferido
-12.300
3.800
12.500
-6.300
-900
Compensação baseada em ações
7.800
6.800
5.300
4.100
4.300
Alteração no capital de giro
-41.400
145.200
-22.500
-6.100
-19.500
Contas a receber
55.500
-51.100
-19.000
15.300
51.400
Inventário
-64.700
-22.900
-28.200
10.100
-40.600
Contas a pagar
-
18.900
20.900
-39.800
10.800
Outro capital de giro
40.300
117.800
-105.500
-117.700
-126.200
Outros itens não monetários
21.900
3.900
-1.200
3.800
3.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
388.300
454.700
26.400
6.300
58.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-348.000
-336.900
-131.900
-124.000
-184.300
Aquisições líquidas
-114.800
-47.100
-8.000
-15.000
-800
Compras de investimentos
-1.000
-200
-1.400
-600
-400
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.400
22.200
0
0
-
Outras atividades de investimento
-12.100
-2.700
-2.000
8.500
-4.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-454.500
-364.700
-143.300
-131.100
-190.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.500
-26.500
-75.100
-294.600
-111.400
Ações ordinárias emitidas
-
0
261.600
0
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
-100
0
0
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-22.000
-2.200
-9.400
-8.400
-100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-33.000
-12.500
218.000
119.100
120.500
Variação líquida em dinheiro
-99.000
76.000
101.400
-5.200
-11.500
Caixa no início do período
211.600
113.000
11.600
16.800
28.300
Caixa no final do período
112.400
189.000
113.000
11.600
16.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
388.300
454.700
26.400
6.300
58.100
Capital investido
-348.000
-336.900
-131.900
-124.000
-184.300
Fluxo de caixa livre
40.300
117.800
-105.500
-117.700
-126.200