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Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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74,06-0,60 (-0,80%)
No fechamento: 04:00PM EDT
72,50 -1,56 (-2,11%)
Pós-fechamento: 07:15PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
672.000
-
531.000
442.000
299.000
Depreciação e amortização
149.000
-
155.000
150.000
148.000
Imposto de renda diferido
-14.000
-
-4.000
64.000
69.000
Compensação baseada em ações
23.000
-
18.000
14.000
17.000
Alteração no capital de giro
-83.000
-
-71.000
-32.000
2.000
Contas a receber
-2.000
-
-70.000
-78.000
28.000
Inventário
-35.000
-
-25.000
-26.000
21.000
Contas a pagar
19.000
-
15.000
24.000
-4.000
Outro capital de giro
652.000
-
490.000
460.000
446.000
Outros itens não monetários
6.000
-
6.000
4.000
26.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
764.000
-
657.000
635.000
561.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-112.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Aquisições líquidas
-2.000
-1.000
-24.000
0
-
Compras de investimentos
-
-5.000
0
-41.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
-
6.000
4.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
2.000
-
-115.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-119.000
-
-183.000
-212.000
-111.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-107.000
-
-102.000
-7.000
-1.819.000
Ações ordinárias recompradas
-275.000
-
-278.000
-513.000
-225.000
Dividendos Pagos
-83.000
-
-80.000
-81.000
-78.000
Outras atividades de financiamento
-13.000
-
-4.000
-6.000
-15.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-437.000
-
-367.000
-604.000
-335.000
Variação líquida em dinheiro
207.000
-
105.000
-183.000
118.000
Caixa no início do período
344.000
-
127.000
310.000
192.000
Caixa no final do período
552.000
-
232.000
127.000
310.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
764.000
-
657.000
635.000
561.000
Capital investido
-112.000
-
-167.000
-175.000
-115.000
Fluxo de caixa livre
652.000
-
490.000
460.000
446.000