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Alsea, S.A.B. de C.V. (ALSEA.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.128.468
1.706.389
835.129
-3.235.574
Depreciação e amortização
8.177.553
7.583.840
8.178.329
8.212.474
Alteração no capital de giro
350.160
2.538.105
2.192.258
288.355
Inventário
-398.297
-1.043.572
-461.157
162.076
Outro capital de giro
9.526.178
10.586.763
11.774.229
4.609.280
Outros itens não monetários
3.223.647
3.577.786
3.366.451
3.106.524
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.448.223
14.959.885
14.656.117
6.791.438
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.922.045
-4.373.122
-2.881.888
-2.182.158
Aquisições líquidas
1.660
-25.259
-39.917
-7.286
Compras de investimentos
-
0
-1.113.251
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.557.741
-4.035.738
-3.750.553
-1.839.137
Variação líquida em dinheiro
1.959.297
-294.935
2.739.684
2.916.827
Caixa no início do período
5.128.102
6.893.433
3.932.409
2.568.771
Caixa no final do período
7.087.400
6.086.817
6.893.433
3.932.409
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
14.448.223
14.959.885
14.656.117
6.791.438
Capital investido
-4.922.045
-4.373.122
-2.881.888
-2.182.158
Fluxo de caixa livre
9.526.178
10.586.763
11.774.229
4.609.280