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Alpargatas S.A. (ALPA4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.866.620
-1.866.620
121.462
689.608
140.195
Depreciação e amortização
211.250
211.250
163.509
130.768
129.117
Compensação baseada em ações
-
-
27.425
13.578
2.742
Alteração no capital de giro
288.878
288.878
-958.125
-174.075
-50.528
Inventário
277.585
277.585
-464.519
-375.763
-56.479
Outro capital de giro
39.575
39.575
-1.339.157
429.997
126.730
Outros itens não monetários
132.115
132.115
-262.581
-47.359
540
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
371.568
371.568
-638.181
777.986
311.783
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-331.993
-331.993
-700.976
-347.989
-185.053
Aquisições líquidas
0
0
-2.130.133
-376.996
0
Compras de investimentos
-
-
-14.578
-4.360
-17.528
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
8.860
12.009
22.189
Outras atividades de investimento
-
-
-1.226
29.778
-8.314
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-279.574
-279.574
-2.796.457
-685.774
-117.704
Variação líquida em dinheiro
275.008
275.008
64.341
-109.827
126.740
Caixa no início do período
647.517
647.517
583.176
693.003
566.263
Caixa no final do período
922.525
922.525
647.517
583.176
693.003
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
371.568
371.568
-638.181
777.986
311.783
Capital investido
-331.993
-331.993
-700.976
-347.989
-185.053
Fluxo de caixa livre
39.575
39.575
-1.339.157
429.997
126.730