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Alpargatas S.A. (ALPA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.642.240
-1.866.620
121.462
689.608
140.195
-
Depreciação e amortização
224.281
211.250
163.509
130.768
129.117
-
Compensação baseada em ações
-
-
27.425
13.578
2.742
15.995
Alteração no capital de giro
638.325
288.878
-958.125
-174.075
-50.528
-
Inventário
382.432
277.585
-464.519
-375.763
-56.479
-
Outro capital de giro
561.327
39.575
-1.339.157
429.997
126.730
-
Outros itens não monetários
125.837
132.115
-262.581
-47.359
540
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
794.284
371.568
-638.181
777.986
311.783
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-232.957
-331.993
-700.976
-347.989
-185.053
-
Aquisições líquidas
-
0
-2.130.133
-376.996
0
-
Compras de investimentos
-
-
-14.578
-4.360
-17.528
-207.428
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
8.860
12.009
22.189
222.556
Outras atividades de investimento
-
-
-1.226
29.778
-8.314
-20.251
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-184.089
-279.574
-2.796.457
-685.774
-117.704
-
Variação líquida em dinheiro
788.067
275.008
64.341
-109.827
126.740
-
Caixa no início do período
480.855
647.517
583.176
693.003
566.263
-
Caixa no final do período
1.267.877
922.525
647.517
583.176
693.003
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
794.284
371.568
-638.181
777.986
311.783
-
Capital investido
-232.957
-331.993
-700.976
-347.989
-185.053
-
Fluxo de caixa livre
561.327
39.575
-1.339.157
429.997
126.730
-