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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-38.474
-38.474
4.281
-40.859
74.280
-
Depreciação e amortização
124.316
124.316
120.636
119.937
123.085
-
Alteração no capital de giro
-57.679
-57.679
-15.363
4.276
16.073
-
Inventário
-37.120
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
-
Outro capital de giro
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
-
Outros itens não monetários
9.062
9.062
12.148
2.705
-35.822
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-818
-818
-288
-282
-518
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
741
157
438
684
Outras atividades de investimento
639
639
749
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-122.559
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
-
Variação líquida em dinheiro
139.131
139.131
41.437
41.719
48.374
-
Caixa no início do período
248.823
248.823
207.386
165.667
117.293
-
Caixa no final do período
387.954
387.954
248.823
207.386
165.667
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
-
Capital investido
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
-
Fluxo de caixa livre
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
-