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Almirall, S.A. (ALM.MC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-38.474
-38.474
4.281
-40.859
74.280
Depreciação e amortização
124.316
124.316
120.636
119.937
123.085
Alteração no capital de giro
-57.679
-57.679
-15.363
4.276
16.073
Inventário
-37.120
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
Outro capital de giro
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
Outros itens não monetários
9.062
9.062
12.148
2.705
-35.822
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Compras de investimentos
-818
-818
-288
-282
-518
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
741
157
438
Outras atividades de investimento
639
639
749
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-122.559
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
Variação líquida em dinheiro
139.131
139.131
41.437
41.719
48.374
Caixa no início do período
248.823
248.823
207.386
165.667
117.293
Caixa no final do período
387.954
387.954
248.823
207.386
165.667
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Capital investido
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Fluxo de caixa livre
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231