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Ally Financial Inc. (ALLY)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
858.000
1.020.000
1.714.000
3.060.000
1.085.000
Depreciação e amortização
1.252.000
1.247.000
1.327.000
1.261.000
1.550.000
Alteração no capital de giro
273.000
34.000
1.872.000
-136.000
-32.000
Contas a pagar
359.000
450.000
198.000
-204.000
-229.000
Outro capital de giro
1.845.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000
Outros itens não monetários
128.000
405.000
-133.000
-148.000
-38.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.572.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.727.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-699.000
0
Compras de investimentos
-992.000
-857.000
-7.309.000
-23.195.000
-18.750.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.925.000
2.873.000
6.096.000
18.349.000
20.427.000
Outras atividades de investimento
-597.000
-579.000
-531.000
-443.000
-450.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.405.000
-7.288.000
-17.263.000
-11.098.000
8.427.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.868.000
-4.595.000
-6.508.000
-6.459.000
-16.107.000
Ações ordinárias recompradas
-35.000
-33.000
-1.650.000
-4.704.000
-106.000
Dividendos Pagos
-479.000
-478.000
-494.000
-381.000
-289.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.122.000
3.839.000
11.575.000
-3.848.000
25.000
Variação líquida em dinheiro
-1.955.000
1.217.000
552.000
-10.904.000
12.194.000
Caixa no início do período
10.595.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
4.380.000
Caixa no final do período
8.640.000
7.439.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.572.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Capital investido
-2.727.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Fluxo de caixa livre
1.845.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000