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Alkem Laboratories Limited (ALKEM.NS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.957.700
17.957.700
9.841.700
16.456.200
15.850.200
-
Depreciação e amortização
2.993.000
2.993.000
3.104.200
3.039.600
2.745.800
-
Compensação baseada em ações
189.400
189.400
0
0
1.100
-
Alteração no capital de giro
-516.900
-516.900
3.267.700
-5.449.600
-3.411.600
-
Inventário
-734.000
-734.000
4.734.100
-6.731.400
-4.977.000
-
Outro capital de giro
16.887.800
16.887.800
14.495.900
7.721.400
10.699.900
-
Outros itens não monetários
-1.653.400
-1.653.400
-655.300
-863.200
-320.400
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.480.700
19.480.700
16.825.000
11.110.200
12.649.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.592.900
-2.592.900
-2.329.100
-3.388.800
-1.949.100
-
Compras de investimentos
-36.792.500
-36.792.500
-2.175.300
-12.051.100
-9.286.200
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
26.180.900
26.180.900
4.129.800
-
-
457.500
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
8.400
6.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.085.000
-10.085.000
1.128.400
-14.351.300
-9.985.400
-
Variação líquida em dinheiro
-2.054.400
-2.054.400
345.200
554.600
-53.900
-
Caixa no início do período
2.738.000
2.738.000
2.321.800
1.742.200
1.759.400
-
Caixa no final do período
663.100
663.100
2.738.000
2.321.800
1.742.200
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.480.700
19.480.700
16.825.000
11.110.200
12.649.000
-
Capital investido
-2.592.900
-2.592.900
-2.329.100
-3.388.800
-1.949.100
-
Fluxo de caixa livre
16.887.800
16.887.800
14.495.900
7.721.400
10.699.900
-