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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
235.000
58.000
478.000
-1.324.000
Depreciação e amortização
-
415.000
394.000
420.000
Compensação baseada em ações
-
42.000
51.000
24.000
Alteração no capital de giro
-143.000
407.000
118.000
-201.000
Contas a receber
-
-45.000
-69.000
-160.000
Outro capital de giro
-444.000
-253.000
738.000
-456.000
Outros itens não monetários
958.000
-
-10.000
220.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.050.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.494.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Compras de investimentos
-
-1.797.000
-4.301.000
-2.962.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.252.000
3.595.000
2.318.000
Outras atividades de investimento
531.000
-2.000
-10.000
273.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-963.000
-1.218.000
-1.008.000
-593.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-385.000
-1.334.000
-565.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-31.000
Dividendos Pagos
-
0
0
-45.000
Outras atividades de financiamento
-
60.000
57.000
58.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-325.000
-914.000
1.981.000
Variação líquida em dinheiro
-61.000
-125.000
-892.000
1.154.000
Caixa no início do período
369.000
494.000
1.386.000
232.000
Caixa no final do período
308.000
369.000
494.000
1.386.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.050.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Capital investido
-1.494.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Fluxo de caixa livre
-444.000
-253.000
738.000
-456.000