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Allianz SE (ALIZF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.984.000
8.541.000
6.421.000
6.610.000
6.807.000
Depreciação e amortização
-
2.272.000
2.179.000
2.525.000
2.244.000
Alteração no capital de giro
-
4.360.000
-6.800.000
11.719.000
22.067.000
Outro capital de giro
-
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000
Outros itens não monetários
-
2.131.000
-1.732.000
7.084.000
5.580.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Aquisições líquidas
-
-1.197.000
-2.687.000
-4.697.000
-2.862.000
Compras de investimentos
-
-214.119.000
-264.286.000
-194.275.000
-184.072.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
204.926.000
274.952.000
183.592.000
164.004.000
Outras atividades de investimento
-
-228.000
98.000
93.000
274.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-12.007.000
-14.992.000
-19.783.000
-28.870.000
Variação líquida em dinheiro
-
6.262.000
-1.140.000
1.771.000
1.031.000
Caixa no início do período
-
22.896.000
24.036.000
22.443.000
21.412.000
Caixa no final do período
-
29.210.000
22.896.000
24.214.000
22.443.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
24.462.000
17.952.000
25.124.000
32.049.000
Capital investido
-
-2.140.000
-1.618.000
-1.411.000
-1.448.000
Fluxo de caixa livre
-
22.322.000
16.334.000
23.713.000
30.601.000