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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
540.000
488.000
423.000
435.000
187.000
Depreciação e amortização
382.000
378.000
363.000
394.000
371.000
Imposto de renda diferido
-
-109.000
-40.000
-20.000
-24.000
Alteração no capital de giro
322.000
234.000
58.000
-62.000
277.000
Inventário
-
-22.000
-243.000
-19.000
-34.000
Outro capital de giro
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
Outros itens não monetários
14.000
-9.000
-12.000
8.000
37.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-566.000
-569.000
-485.000
-454.000
-340.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-533.000
-357.000
-295.000
-723.000
Ações ordinárias recompradas
-470.000
-352.000
-115.000
0
-
Dividendos Pagos
-224.000
-225.000
-224.000
-165.000
-54.000
Outras atividades de financiamento
-1.000
-1.000
-2.000
-1.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-698.000
-490.000
-531.000
-469.000
160.000
Variação líquida em dinheiro
-144.000
-96.000
-375.000
-209.000
734.000
Caixa no início do período
713.000
594.000
969.000
1.178.000
445.000
Caixa no final do período
599.000
498.000
594.000
969.000
1.178.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Capital investido
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Fluxo de caixa livre
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000