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Alfa S.A.B. de C.V. (ALFAA.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.980.000
-12.250.000
11.723.000
4.106.000
3.929.000
Depreciação e amortização
-
8.942.000
8.872.000
8.963.000
9.315.000
Alteração no capital de giro
-
8.878.000
-9.000.000
-8.675.000
4.197.000
Inventário
-
7.486.000
-8.354.000
-11.427.000
4.714.000
Outro capital de giro
-
18.939.000
19.677.000
16.414.000
23.773.000
Outros itens não monetários
-
7.001.000
6.076.000
6.423.000
5.529.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
25.572.000
27.658.000
26.378.000
29.355.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-6.633.000
-7.981.000
-9.964.000
-5.582.000
Aquisições líquidas
-
-5.021.000
-11.029.000
-228.000
-7.191.000
Outras atividades de investimento
-
147.000
-4.037.000
-2.478.000
-2.884.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-9.528.000
-22.295.000
-11.199.000
-15.158.000
Variação líquida em dinheiro
-
1.128.000
-7.170.000
-1.109.000
7.596.000
Caixa no início do período
-
21.813.000
30.979.000
32.144.000
25.195.000
Caixa no final do período
-
19.745.000
21.813.000
30.979.000
32.144.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
25.572.000
27.658.000
26.378.000
29.355.000
Capital investido
-
-6.633.000
-7.981.000
-9.964.000
-5.582.000
Fluxo de caixa livre
-
18.939.000
19.677.000
16.414.000
23.773.000