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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.727.000
5.658.000
4.966.000
5.542.000
4.779.000
-
Depreciação e amortização
1.184.000
1.176.000
1.204.000
1.223.000
1.002.000
-
Imposto de renda diferido
-69.000
153.000
-180.000
178.000
-175.000
-
Compensação baseada em ações
196.000
202.000
188.000
217.000
168.000
-
Alteração no capital de giro
371.000
361.000
-745.000
288.000
1.363.000
-
Contas a receber
433.000
-42.000
-739.000
-8.000
669.000
-
Inventário
-528.000
-626.000
-440.000
-685.000
-67.000
-
Contas a pagar
23.000
518.000
-155.000
744.000
15.000
-
Outro capital de giro
5.493.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
-
Outros itens não monetários
-423.000
-1.813.000
372.000
-262.000
-220.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.572.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.079.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
-
Aquisições líquidas
-
-718.000
-178.000
-1.326.000
-261.000
-
Compras de investimentos
-565.000
-560.000
-1.211.000
-2.373.000
-3.385.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
789.000
977.000
1.624.000
2.717.000
3.508.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
409.000
586.000
-
102.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.537.000
-1.293.000
-93.000
-1.061.000
-987.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.780.000
-15.394.000
-10.297.000
-10.107.000
-14.708.000
-
Ações ordinárias emitidas
303.000
196.000
320.000
229.000
393.000
-
Ações ordinárias recompradas
-3.687.000
-3.715.000
-4.200.000
-3.380.000
-3.714.000
-
Dividendos Pagos
-2.833.000
-2.855.000
-2.719.000
-2.626.000
-2.592.000
-
Outras atividades de financiamento
98.000
28.000
-48.000
-81.000
-59.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-94.000
-5.763.000
-6.330.000
-8.254.000
-81.000
-
Variação líquida em dinheiro
4.887.000
-1.702.000
-1.332.000
-3.316.000
5.208.000
-
Caixa no início do período
6.869.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
9.067.000
-
Caixa no final do período
11.810.000
7.925.000
9.627.000
10.959.000
14.275.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.572.000
5.340.000
5.274.000
6.038.000
6.208.000
-
Capital investido
-1.079.000
-1.039.000
-766.000
-895.000
-906.000
-
Fluxo de caixa livre
5.493.000
4.301.000
4.508.000
5.143.000
5.302.000
-