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Albemarle Corporation (ALB)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
337.344
1.573.476
2.689.816
123.672
375.764
Depreciação e amortização
466.424
429.944
300.841
254.000
231.984
Imposto de renda diferido
203.226
100.877
93.339
-38.500
-1.976
Compensação baseada em ações
35.322
36.545
30.474
20.120
22.837
Alteração no capital de giro
-803.591
-1.515.342
-1.414.702
111.722
-86.532
Contas a receber
-
-350.655
-786.121
-49.295
100.118
Inventário
-
-962.924
-1.609.642
-127.401
51.978
Contas a pagar
-
-283.411
1.287.072
143.939
-31.519
Outro capital de giro
-1.610.700
-823.960
646.203
-609.410
-51.563
Outros itens não monetários
490.071
506.824
91.270
189.449
207.925
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
702.295
1.325.321
1.907.849
344.257
798.914
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.312.995
-2.149.281
-1.261.646
-953.667
-850.477
Aquisições líquidas
-426.369
-427.428
-162.945
-6.488
-22.572
Compras de investimentos
-
-
-706
-6.488
-2.427
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
1.942
3.774
903
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.736.655
-2.781.160
-1.422.649
-666.590
-863.573
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-677.921
-28.862
-1.096.662
-1.173.823
-250.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.453.888
0
Dividendos Pagos
-187.814
-187.188
-184.429
-177.853
-161.818
Outras atividades de financiamento
-73.403
-133.290
-74.021
-131.383
-41.156
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.299.887
623.911
611.887
50.212
177.261
Variação líquida em dinheiro
469.079
-609.242
1.059.870
-307.452
133.614
Caixa no início do período
1.586.734
1.499.142
439.272
746.724
613.110
Caixa no final do período
1.852.261
889.900
1.499.142
439.272
746.724
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
702.295
1.325.321
1.907.849
344.257
798.914
Capital investido
-2.312.995
-2.149.281
-1.261.646
-953.667
-850.477
Fluxo de caixa livre
-1.610.700
-823.960
646.203
-609.410
-51.563