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Ajinomoto Co Inc (AJI.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
87.121.000
94.065.000
75.725.000
59.416.000
18.837.000
Depreciação e amortização
78.298.000
71.820.000
66.234.000
63.045.000
61.986.000
Alteração no capital de giro
6.838.000
-45.247.000
-17.521.000
16.536.000
-9.894.000
Inventário
4.346.000
-41.613.000
-17.914.000
-8.090.000
-2.092.000
Outro capital de giro
96.052.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000
32.815.000
Outros itens não monetários
1.914.000
6.377.000
8.929.000
9.353.000
-8.676.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
168.074.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
114.856.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-72.022.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
-82.041.000
Aquisições líquidas
-74.366.000
-
0
-5.858.000
-4.325.000
Compras de investimentos
-11.381.000
-2.155.000
-1.342.000
-652.000
-26.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.027.000
3.682.000
3.555.000
2.200.000
11.621.000
Outras atividades de investimento
702.000
1.177.000
-1.966.000
2.470.000
4.102.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-132.434.000
-30.087.000
-61.567.000
-66.247.000
-66.651.000
Variação líquida em dinheiro
38.759.000
-18.677.000
-30.155.000
42.908.000
-12.024.000
Caixa no início do período
132.777.000
151.454.000
181.609.000
141.701.000
153.725.000
Caixa no final do período
171.537.000
132.777.000
151.454.000
181.609.000
141.701.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
168.074.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
114.856.000
Capital investido
-72.022.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
-82.041.000
Fluxo de caixa livre
96.052.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000
32.815.000