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Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.091.400
969.500
1.114.200
906.800
818.800
Depreciação e amortização
744.800
696.500
599.600
566.300
562.400
Imposto de renda diferido
66.900
43.100
-209.000
-184.000
-162.000
Compensação baseada em ações
38.700
31.400
24.400
13.400
13.600
Alteração no capital de giro
64.700
-121.200
-182.700
-112.200
512.300
Contas a receber
-333.200
-503.500
-319.600
-172.300
-796.500
Contas a pagar
-
-
5.084.200
35.500
1.154.200
Outro capital de giro
2.198.900
1.838.100
1.207.300
1.263.800
1.707.800
Outros itens não monetários
384.800
414.000
86.700
158.900
13.500
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.392.500
2.031.700
1.390.000
1.392.400
1.807.100
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-193.600
-193.600
-182.700
-128.600
-99.300
Aquisições líquidas
-2.981.700
-3.041.900
-764.900
-3.250.900
-324.300
Outras atividades de investimento
-68.100
-72.900
-69.200
-66.800
-54.600
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.228.300
-3.293.000
-1.004.800
-3.431.700
-471.400
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.168.700
-3.610.000
-2.756.500
-1.235.000
-3.150.000
Ações ordinárias emitidas
141.900
120.200
123.100
1.546.700
111.900
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-486.900
-473.600
-429.500
-392.000
-347.400
Outras atividades de financiamento
806.700
1.366.600
680.200
82.100
-190.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.910.400
2.873.900
212.600
2.995.800
-505.100
Variação líquida em dinheiro
989.800
1.579.100
497.900
892.000
950.400
Caixa no início do período
6.091.000
4.964.200
4.466.300
3.574.300
2.623.900
Caixa no final do período
7.165.600
6.543.300
4.964.200
4.466.300
3.574.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.392.500
2.031.700
1.390.000
1.392.400
1.807.100
Capital investido
-193.600
-193.600
-182.700
-128.600
-99.300
Fluxo de caixa livre
2.198.900
1.838.100
1.207.300
1.263.800
1.707.800