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Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
374.486
346.739
257.414
144.757
24.042
Depreciação e amortização
52.452
53.071
53.555
55.145
62.749
Imposto de renda diferido
-
-5.716
15.176
-31.080
-13.292
Compensação baseada em ações
9.665
9.576
8.558
6.454
4.000
Alteração no capital de giro
-4.564
-69.253
-151.858
6.381
73.720
Contas a receber
-
-51.059
-145.519
-59.119
74.437
Inventário
-
-42.977
-92.425
41.318
57.028
Contas a pagar
-
37.682
53.597
10.919
-53.856
Outro capital de giro
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599
Outros itens não monetários
798
1.145
-1.752
1.446
-2.514
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
Aquisições líquidas
-21.558
-35.785
-6.964
-30.230
-37.237
Outras atividades de investimento
-
-
-11.677
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-42.863
-60.833
-35.658
-44.930
-55.404
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-25.250
-67.247
-550.493
-131.883
-49.553
Ações ordinárias recompradas
-28.875
-716
-13.784
-40.089
0
Dividendos Pagos
-55.141
-53.446
-51.805
-50.664
-48.873
Outras atividades de financiamento
-7.399
-5.606
-18.094
-16.564
-5.142
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-116.538
-126.888
-223.029
-213.037
-78.238
Variação líquida em dinheiro
274.406
159.562
-73.271
-10.806
160.332
Caixa no início do período
182.127
184.474
257.745
268.551
108.219
Caixa no final do período
454.824
344.036
184.474
257.745
268.551
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
Capital investido
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
Fluxo de caixa livre
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599