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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.939.000
4.792.000
1.893.000
-352.000
-4.584.716
-
Depreciação e amortização
47.000
44.000
81.000
138.000
125.876
-
Imposto de renda diferido
-
-2.875.000
-1.000
11.000
-19.601
-
Compensação baseada em ações
1.175.000
1.120.000
930.000
899.000
3.001.948
-
Alteração no capital de giro
859.000
720.000
319.000
761.000
-284.610
-
Contas a pagar
-
-
20.000
39.946
-73.111
75.716
Outro capital de giro
4.220.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
-
Outros itens não monetários
75.000
83.000
117.000
74.000
58.969
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.220.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
-125.452
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-400.298
Compras de investimentos
-3.040.000
-3.308.000
-4.072.000
-4.938.000
-3.032.664
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.219.000
2.380.000
4.071.000
3.611.000
3.158.225
-
Outras atividades de investimento
-122.000
-114.000
-27.000
-25.000
-8.600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-943.000
-1.042.000
-28.000
-1.352.000
79.590
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-2.208.000
-5.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
3.650.870
0
Ações ordinárias recompradas
-2.509.000
-2.252.000
-1.500.000
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-212.000
-288.000
723.000
1.348.000
-2.649.010
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.582.000
-2.430.000
-689.000
1.308.000
2.940.814
-
Variação líquida em dinheiro
657.000
564.000
2.376.000
2.059.000
2.524.809
-
Caixa no início do período
15.872.000
12.103.000
9.727.000
7.668.000
5.143.443
-
Caixa no final do período
16.567.000
12.667.000
12.103.000
9.727.000
7.668.252
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.220.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-629.732
-
Capital investido
-
-
-25.000
-25.322
-37.371
-125.452
Fluxo de caixa livre
4.220.000
3.884.000
3.430.000
2.313.000
-667.103
-