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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.789.000
3.789.000
4.247.000
4.213.000
-1.133.000
Depreciação e amortização
2.242.000
2.242.000
2.716.000
2.325.000
2.831.000
Alteração no capital de giro
1.205.000
1.205.000
1.421.000
1.067.000
-8.237.000
Inventário
-1.854.000
-1.854.000
-3.218.000
2.405.000
152.000
Outro capital de giro
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000
Outros itens não monetários
-927.000
-516.000
-337.000
-617.000
366.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Aquisições líquidas
-1.025.000
-1.025.000
-965.000
-602.000
-1.046.000
Compras de investimentos
-2.700.000
-2.700.000
-1.851.000
-3.049.000
-337.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.914.000
1.914.000
1.507.000
1.863.000
6.640.000
Outras atividades de investimento
-
-
-
310.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.128.000
-4.128.000
-3.113.000
-2.719.000
4.126.000
Variação líquida em dinheiro
650.000
650.000
1.251.000
133.000
5.125.000
Caixa no início do período
15.823.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
9.314.000
Caixa no final do período
16.473.000
16.473.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.255.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
Capital investido
-3.051.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
Fluxo de caixa livre
3.204.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000