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Ashtead Group plc (AHT.L)

LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.667.900
1.617.700
1.251.100
920.100
922.411
Depreciação e amortização
2.063.800
1.889.800
1.661.600
1.538.800
1.359.861
Compensação baseada em ações
-
44.800
48.100
9.500
-
Alteração no capital de giro
-15.600
-180.100
-162.500
-3.900
100.259
Inventário
22.100
-4.700
-67.200
5.300
-623,5036
Outro capital de giro
-20.800
490.100
1.100.600
1.803.900
972.790
Outros itens não monetários
-
-
-
10.043
10.475
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
585.800
1.000.100
1.499.000
1.942.200
1.232.417
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-606.600
-510.000
-398.400
-138.300
-259.627
Aquisições líquidas
-1.140.200
-1.083.200
-1.277.400
-195.100
-565.019
Compras de investimentos
-
-
-40.000
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.708.800
-1.594.200
-1.691.000
-315.100
-809.682
Variação líquida em dinheiro
-4.500
15.200
-10.500
-282.800
284.193
Caixa no início do período
29.900
15.300
26.600
304.400
15.962
Caixa no final do período
25.400
29.900
15.300
26.600
301.028
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
585.800
1.000.100
1.499.000
1.942.200
1.232.417
Capital investido
-606.600
-510.000
-398.400
-138.300
-259.627
Fluxo de caixa livre
-20.800
490.100
1.100.600
1.803.900
972.790