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São Paulo Turismo S.A. (AHEB3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
85.929
85.929
64.734
-74.618
-23.929
Depreciação e amortização
6.940
6.940
6.688
8.014
6.835
Alteração no capital de giro
-105.128
-105.128
-11.883
37.283
35.238
Inventário
-
-
0
812
-158
Outro capital de giro
12.144
12.144
19.135
-27.988
23.642
Outros itens não monetários
11.204
11.204
11.447
3.380
2.638
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.371
12.371
24.858
-25.842
31.091
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-227
-227
-5.723
-2.146
-7.449
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-227
-227
-5.723
-2.146
-7.449
Variação líquida em dinheiro
11.076
11.076
24.030
-27.988
23.658
Caixa no início do período
46.930
46.930
22.900
50.888
27.230
Caixa no final do período
58.006
58.006
46.930
22.900
50.888
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.371
12.371
24.858
-25.842
31.091
Capital investido
-227
-227
-5.723
-2.146
-7.449
Fluxo de caixa livre
12.144
12.144
19.135
-27.988
23.642