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Assured Guaranty Ltd. (AGO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
739.000
739.000
124.000
389.000
362.000
Imposto de renda diferido
-156.000
-156.000
-3.000
-38.000
58.000
Alteração no capital de giro
-136.000
-136.000
-1.324.000
2.000
-333.000
Contas a receber
-157.000
-157.000
74.000
0
-102.000
Outro capital de giro
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Outros itens não monetários
286.000
286.000
-1.464.000
-2.308.000
-955.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-198.000
-198.000
-25.000
-79.000
-19.000
Compras de investimentos
-1.428.000
-1.428.000
-434.000
-1.646.000
-1.484.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.740.000
1.740.000
2.118.000
1.692.000
2.188.000
Outras atividades de investimento
172.000
172.000
81.000
56.000
84.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
286.000
286.000
1.740.000
23.000
788.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-497.000
-497.000
-1.171.000
-2.981.000
-232.000
Ações ordinárias recompradas
-199.000
-199.000
-500.000
-496.000
-446.000
Dividendos Pagos
-67.000
-67.000
-64.000
-66.000
-69.000
Outras atividades de financiamento
-248.000
-248.000
-57.000
-
-42.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-670.000
-670.000
612.000
1.960.000
183.000
Variação líquida em dinheiro
79.000
79.000
-135.000
44.000
115.000
Caixa no início do período
207.000
207.000
342.000
298.000
183.000
Caixa no final do período
286.000
286.000
207.000
342.000
298.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Fluxo de caixa livre
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000