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AGCO Corporation (AGCO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.106.800
1.171.400
889.600
897.000
427.100
Depreciação e amortização
296.900
288.100
269.600
281.800
272.000
Imposto de renda diferido
-267.800
-264.400
-58.000
-117.900
3.400
Compensação baseada em ações
40.800
46.400
34.000
27.400
37.600
Alteração no capital de giro
123.700
-112.700
-293.500
-451.200
194.800
Inventário
-181.900
-164.400
-668.300
-762.600
119.700
Contas a pagar
-156.600
-191.600
322.100
292.200
-59.100
Outro capital de giro
802.400
585.000
449.900
390.400
626.600
Outros itens não monetários
22.000
6.700
16.200
20.500
-7.400
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.290.200
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-487.800
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Aquisições líquidas
-8.800
-9.800
-111.300
-22.600
-2.800
Outras atividades de investimento
-
-8.000
-3.800
-15.400
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-511.700
-545.700
-496.800
-288.400
-241.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-454.600
-458.600
-377.500
-2.501.400
-1.045.600
Ações ordinárias recompradas
-
-53.000
0
-135.000
-55.000
Dividendos Pagos
-461.000
-457.400
-404.300
-358.500
-48.000
Outras atividades de financiamento
-36.400
-32.500
-35.700
-42.200
-24.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.203.700
-671.700
-407.000
-539.500
22.700
Variação líquida em dinheiro
1.897.100
-194.000
-99.600
-230.000
686.300
Caixa no início do período
558.700
789.500
889.100
1.119.100
432.800
Caixa no final do período
2.540.900
595.500
789.500
889.100
1.119.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.290.200
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Capital investido
-487.800
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Fluxo de caixa livre
802.400
585.000
449.900
390.400
626.600