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Milan - Milan Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.685
-3.685
-13.167
-3.795
-2.353
Depreciação e amortização
1.439
1.439
1.218
1.459
1.462
Alteração no capital de giro
5.125
5.125
-3.158
5.636
-1.190
Inventário
4.557
4.557
-13.057
1.002
-875,498
Outro capital de giro
-7.876
-7.876
-608,029
2.760
-1.461
Outros itens não monetários
1.119
1.119
710,514
705,408
919,898
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.476
-1.476
-562,823
2.819
-1.438
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.400
-6.400
-45,206
-58,763
-22,632
Outras atividades de investimento
-
-
-0,001
-0,001
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.492
-6.492
2.543
-2.801
3.194
Variação líquida em dinheiro
-1.346
-1.346
1.035
9,469
6,512
Caixa no início do período
1.756
1.756
721,109
711,64
705,132
Caixa no final do período
410,708
410,708
1.756
721,109
711,644
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.476
-1.476
-562,823
2.819
-1.438
Capital investido
-6.400
-6.400
-45,206
-58,763
-22,632
Fluxo de caixa livre
-7.876
-7.876
-608,029
2.760
-1.461