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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.242.000
1.240.000
1.254.000
1.210.000
719.000
Depreciação e amortização
258.000
271.000
317.000
321.000
308.000
Imposto de renda diferido
-62.000
-56.000
8.000
14.000
29.000
Compensação baseada em ações
118.000
111.000
125.000
110.000
83.000
Alteração no capital de giro
27.000
-116.000
-478.000
-102.000
-326.000
Contas a receber
127.000
132.000
-321.000
-128.000
-107.000
Inventário
41.000
-33.000
-248.000
-136.000
-68.000
Contas a pagar
-6.000
-171.000
121.000
64.000
2.000
Outro capital de giro
1.538.000
1.474.000
1.021.000
1.297.000
802.000
Outros itens não monetários
48.000
47.000
10.000
11.000
36.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.896.000
1.772.000
1.312.000
1.485.000
921.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-358.000
-298.000
-291.000
-188.000
-119.000
Aquisições líquidas
0
-51.000
-52.000
-547.000
0
Compras de investimentos
-10.000
-8.000
-13.000
-22.000
-20.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
5.000
22.000
12.000
0
Outras atividades de investimento
-15.000
-8.000
-4.000
-5.000
-9.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-333.000
-310.000
-338.000
-749.000
-147.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-180.000
0
-609.000
-417.000
-1.762.000
Ações ordinárias recompradas
-645.000
-575.000
-1.139.000
-788.000
-469.000
Dividendos Pagos
-270.000
-265.000
-250.000
-236.000
-222.000
Outras atividades de financiamento
-34.000
-122.000
-67.000
-83.000
-41.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.054.000
-930.000
-1.372.000
-696.000
-717.000
Variação líquida em dinheiro
496.000
537.000
-434.000
43.000
59.000
Caixa no início do período
1.178.000
1.056.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
Caixa no final do período
1.687.000
1.593.000
1.056.000
1.490.000
1.447.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.896.000
1.772.000
1.312.000
1.485.000
921.000
Capital investido
-358.000
-298.000
-291.000
-188.000
-119.000
Fluxo de caixa livre
1.538.000
1.474.000
1.021.000
1.297.000
802.000