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First Majestic Silver Corp. (AG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-48.015
-135.112
-114.276
-4.923
23.087
-
Imposto de renda diferido
-27.963
-60.803
52.872
30.173
6.642
-
Compensação baseada em ações
12.522
12.874
13.958
12.290
8.255
-
Alteração no capital de giro
-5.078
-18.916
-27.686
-31.504
-22.831
-
Contas a receber
-797
-1.501
-870
-3.386
24
-
Inventário
2.278
-505
-3.447
-8.956
-4.288
-
Contas a pagar
-5.277
-6.193
-22.748
16.580
10.765
-
Outro capital de giro
-54.340
-90.367
-198.692
-120.244
-34.777
-
Outros itens não monetários
26.276
23.251
22.166
16.910
14.773
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.718
55.614
18.988
68.723
79.713
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-127.058
-145.981
-217.680
-188.967
-114.490
-
Aquisições líquidas
-
-5.401
0
-948
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
3.422
Outras atividades de investimento
2.605
-2.617
3.883
9.162
-12.625
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-129.854
-153.999
-213.797
-180.753
-127.115
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.707
-15.238
-43.469
-221.128
-27.675
-
Ações ordinárias emitidas
77.700
92.092
113.395
66.674
126.132
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-665
-42
-1.694
-
Dividendos Pagos
-5.767
-5.868
-6.867
-3.930
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-4.200
-5.686
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
48.541
64.649
113.886
111.817
116.574
-
Variação líquida em dinheiro
-8.595
-33.736
-80.923
-213
69.172
-
Caixa no início do período
104.774
151.438
237.926
238.578
169.009
-
Caixa no final do período
96.179
125.581
151.438
237.926
238.578
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.718
55.614
18.988
68.723
79.713
-
Capital investido
-127.058
-145.981
-217.680
-188.967
-114.490
-
Fluxo de caixa livre
-54.340
-90.367
-198.692
-120.244
-34.777
-