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First Majestic Silver Corp. (AG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-135.112
-135.112
-114.276
-4.923
23.087
Imposto de renda diferido
-60.803
-60.803
52.872
30.173
6.642
Compensação baseada em ações
12.874
12.874
13.958
12.290
8.255
Alteração no capital de giro
-18.916
-18.916
-27.686
-31.504
-22.831
Contas a receber
-1.501
-1.501
-870
-3.386
24
Inventário
-505
-505
-3.447
-8.956
-4.288
Contas a pagar
-6.193
-6.193
-22.748
16.580
10.765
Outro capital de giro
-90.367
-90.367
-198.692
-120.244
-34.777
Outros itens não monetários
23.251
23.251
22.166
16.910
14.773
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.614
55.614
18.988
68.723
79.713
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-145.981
-145.981
-217.680
-188.967
-114.490
Aquisições líquidas
-5.401
-5.401
0
-948
0
Outras atividades de investimento
-2.617
-2.617
3.883
9.162
-12.625
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-153.999
-153.999
-213.797
-180.753
-127.115
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.238
-15.238
-43.469
-221.128
-27.675
Ações ordinárias emitidas
92.092
92.092
113.395
66.674
126.132
Ações ordinárias recompradas
0
0
-665
-42
-1.694
Dividendos Pagos
-5.868
-5.868
-6.867
-3.930
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-4.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
64.649
64.649
113.886
111.817
116.574
Variação líquida em dinheiro
-33.736
-33.736
-80.923
-213
69.172
Caixa no início do período
151.438
151.438
237.926
238.578
169.009
Caixa no final do período
125.581
125.581
151.438
237.926
238.578
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.614
55.614
18.988
68.723
79.713
Capital investido
-145.981
-145.981
-217.680
-188.967
-114.490
Fluxo de caixa livre
-90.367
-90.367
-198.692
-120.244
-34.777