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Associated British Foods PLC (AFO1.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
31/08/2023
30/09/2022
31/08/2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.180.000
1.044.000
1.044.000
700.000
700.000
Depreciação e amortização
905.000
886.000
886.000
870.000
870.000
Compensação baseada em ações
23.000
18.000
18.000
19.000
19.000
Alteração no capital de giro
479.000
-252.000
-252.000
-726.000
-726.000
Inventário
386.000
-103.000
-103.000
-957.000
-957.000
Outro capital de giro
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000
Outros itens não monetários
59.000
51.000
51.000
304.000
304.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Aquisições líquidas
-69.000
-94.000
-94.000
-154.000
-154.000
Compras de investimentos
-6.000
-4.000
-4.000
-7.000
-7.000
Outras atividades de investimento
62.000
62.000
62.000
46.000
46.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-949.000
-906.000
-906.000
-744.000
-744.000
Variação líquida em dinheiro
252.000
-534.000
-534.000
-268.000
-268.000
Caixa no início do período
1.080.000
1.995.000
1.995.000
2.189.000
2.189.000
Caixa no final do período
1.332.000
1.388.000
1.388.000
1.995.000
1.995.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.687.000
1.654.000
1.654.000
1.153.000
1.153.000
Capital investido
-1.140.000
-1.073.000
-1.073.000
-769.000
-769.000
Fluxo de caixa livre
1.547.000
581.000
581.000
384.000
384.000