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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.350.000
4.659.000
4.418.000
4.231.000
4.778.000
Alteração no capital de giro
-1.499.000
-1.652.000
222.000
942.000
662.000
Outro capital de giro
3.149.000
3.190.000
3.879.000
5.051.000
5.958.000
Outros itens não monetários
1.070.000
1.183.000
-125.000
566.000
290.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.149.000
3.190.000
3.879.000
5.051.000
5.958.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-5.190.000
-3.575.000
-4.263.000
-7.371.000
-6.130.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
5.775.000
4.297.000
4.991.000
4.624.000
3.981.000
Outras atividades de investimento
-134.000
-550.000
-561.000
1.552.000
-1.292.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.121.000
817.000
-1.540.000
-2.378.000
-4.619.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-1.416.000
-700.000
-350.000
Ações ordinárias emitidas
21.000
17.000
17.000
26.000
34.000
Ações ordinárias recompradas
-2.851.000
-2.801.000
-2.401.000
-2.301.000
-1.537.000
Dividendos Pagos
-996.000
-966.000
-979.000
-855.000
-769.000
Outras atividades de financiamento
-247.000
-177.000
-49.000
-62.000
-38.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.046.000
-3.723.000
-3.551.000
-2.739.000
-1.115.000
Variação líquida em dinheiro
1.289.000
363.000
-1.108.000
-90.000
245.000
Caixa no início do período
3.809.000
3.943.000
5.051.000
5.141.000
4.896.000
Caixa no final do período
5.033.000
4.306.000
3.943.000
5.051.000
5.141.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.149.000
3.190.000
3.879.000
5.051.000
5.958.000
Fluxo de caixa livre
3.149.000
3.190.000
3.879.000
5.051.000
5.958.000