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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.441.000
-1.012.000
-2.962.000
550.000
Depreciação e amortização
-
787.000
852.000
837.000
Compensação baseada em ações
-
19.000
32.000
64.000
Alteração no capital de giro
-
440.000
-153.000
-63.000
Outro capital de giro
-
176.000
107.000
899.000
Outros itens não monetários
-
51.000
40.000
60.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
427.000
379.000
1.219.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-251.000
-272.000
-320.000
Aquisições líquidas
-
-
-2.000
-15.000
Compras de investimentos
-
-279.000
-428.000
-470.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
286.000
0
1.404.000
Outras atividades de investimento
-
-13.000
33.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-251.000
-656.000
619.000
Variação líquida em dinheiro
-
-127.000
24.000
971.000
Caixa no início do período
-
3.239.000
3.142.000
2.334.000
Caixa no final do período
-
3.190.000
3.239.000
3.142.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
427.000
379.000
1.219.000
Capital investido
-
-251.000
-272.000
-320.000
Fluxo de caixa livre
-
176.000
107.000
899.000