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AerCap Holdings N.V. (AER)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.308.200
3.136.091
-726.041
1.000.507
-298.566
Depreciação e amortização
2.503.539
2.480.578
2.389.807
1.737.925
1.645.373
Imposto de renda diferido
294.975
280.069
-9.586
-5.905
-20.882
Compensação baseada em ações
95.573
97.058
102.848
96.087
69.187
Alteração no capital de giro
132.864
148.744
-389.483
475.242
-654.681
Contas a receber
105.818
56.442
39.162
232.119
-128.188
Outro capital de giro
-849.432
-970.951
1.299.390
1.904.041
946.658
Outros itens não monetários
-823.610
-820.096
3.525.386
195.869
-6.041
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.273.700
5.261.435
5.170.962
3.693.822
2.130.383
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.123.132
-6.232.386
-3.871.572
-1.789.781
-1.183.725
Aquisições líquidas
-
0
0
-22.493.195
0
Outras atividades de investimento
3.376.489
3.049.418
1.711.073
824.040
471.437
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.746.643
-3.182.968
-2.160.499
-23.458.936
-712.288
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.428.632
-6.568.370
-4.230.082
-5.973.508
-11.560.015
Ações ordinárias recompradas
-2.484.495
-2.637.589
-17.419
-76.220
-127.777
Outras atividades de financiamento
684.996
643.248
618.690
-263.131
-483.873
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.304.655
-2.011.719
-3.160.815
20.183.801
-1.225.332
Variação líquida em dinheiro
222.402
66.748
-150.352
418.687
192.763
Caixa no início do período
1.263.667
1.756.770
1.914.753
1.495.290
1.300.347
Caixa no final do período
1.486.069
1.825.466
1.756.770
1.914.753
1.495.290
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.273.700
5.261.435
5.170.962
3.693.822
2.130.383
Capital investido
-6.123.132
-6.232.386
-3.871.572
-1.789.781
-1.183.725
Fluxo de caixa livre
-849.432
-970.951
1.299.390
1.904.041
946.658