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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
999.646
885.862
774.398
665.563
601.443
-
Depreciação e amortização
639.685
604.327
535.655
477.977
429.828
-
Imposto de renda diferido
159.253
108.215
53.651
155.355
134.360
-
Compensação baseada em ações
-
10.178
10.743
11.255
9.583
-
Alteração no capital de giro
-191.529
1.912.132
-363.764
-2.379.413
-133.676
-
Contas a receber
-
46.859
-34.325
-113.665
7.167
-
Inventário
-
112.111
-179.825
-66.166
18.188
-
Outro capital de giro
-1.247.250
653.770
-1.466.836
-3.053.791
-897.677
-
Outros itens não monetários
-61.498
-60.971
-33.099
-14.988
-3.539
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.558.900
3.459.743
977.584
-1.084.251
1.037.999
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.806.150
-2.805.973
-2.444.420
-1.969.540
-1.935.676
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-29.792
-46.789
-28.285
-49.879
-50.517
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
38.474
32.458
43.807
51.008
-
Outras atividades de investimento
16.761
19.008
10.289
11.957
9.667
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.794.154
-2.795.280
-2.429.958
-1.963.655
-1.925.518
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-62.704
-4.220.000
-200.000
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
701.149
806.949
776.805
606.667
643.850
-
Dividendos Pagos
-461.185
-430.345
-375.914
-323.904
-282.444
-
Outras atividades de financiamento
160.952
162.008
187.142
47.871
-12.164
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.403.848
-696.769
1.387.205
3.143.821
883.777
-
Variação líquida em dinheiro
168.594
-32.306
-65.169
95.915
-3.742
-
Caixa no início do período
95.175
51.554
116.723
20.808
24.550
-
Caixa no final do período
263.769
19.248
51.554
116.723
20.808
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.558.900
3.459.743
977.584
-1.084.251
1.037.999
-
Capital investido
-2.806.150
-2.805.973
-2.444.420
-1.969.540
-1.935.676
-
Fluxo de caixa livre
-1.247.250
653.770
-1.466.836
-3.053.791
-897.677
-