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Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.630.814
1.630.814
901.499
-475.448
-126.786
Depreciação e amortização
821.192
821.192
795.175
796.619
806.863
Alteração no capital de giro
-31.405
-31.405
92.711
-474.088
-561.888
Inventário
-521
-521
-286
668
288
Outro capital de giro
836.877
836.877
1.135.474
-390.611
-356.879
Outros itens não monetários
47.386
47.386
49.642
-2.157
77.855
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.219.815
2.219.815
1.863.166
280.472
146.243
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.382.938
-1.382.938
-727.692
-671.083
-503.122
Compras de investimentos
-81.860
-81.860
-9.714
-14.642
-34.867
Vendas/vencimentos dos investimentos
8.907
8.907
45.600
5.172
2.478
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.419.117
-1.419.117
-664.156
-660.912
-534.701
Variação líquida em dinheiro
789.602
789.602
106.726
241.919
984.281
Caixa no início do período
1.573.523
1.573.523
1.466.797
1.224.878
240.597
Caixa no final do período
2.363.125
2.363.125
1.573.523
1.466.797
1.224.878
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.219.815
2.219.815
1.863.166
280.472
146.243
Capital investido
-1.382.938
-1.382.938
-727.692
-671.083
-503.122
Fluxo de caixa livre
836.877
836.877
1.135.474
-390.611
-356.879