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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-75.000
-75.000
612.000
2.116.000
432.000
-
Depreciação e amortização
1.212.000
1.212.000
1.375.000
1.149.000
1.261.000
-
Alteração no capital de giro
1.424.000
1.424.000
-1.938.000
181.000
-261.000
-
Inventário
1.297.000
1.297.000
-1.879.000
125.000
-481.000
-
Outro capital de giro
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
-
Outros itens não monetários
115.000
115.000
107.000
104.000
133.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
-
Aquisições líquidas
-19.000
-19.000
-
-
-
-
Compras de investimentos
-34.000
-34.000
-13.000
-
-49.000
-364.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
57.000
57.000
-
49.000
289.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-10.000
-10.000
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-450.000
-450.000
495.000
-424.000
-115.000
-
Variação líquida em dinheiro
633.000
633.000
-3.051.000
-165.000
1.774.000
-
Caixa no início do período
798.000
798.000
3.849.000
3.994.000
2.220.000
-
Caixa no final do período
1.431.000
1.431.000
798.000
3.828.000
3.994.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.630.000
2.630.000
-479.000
3.192.000
1.486.000
-
Capital investido
-504.000
-504.000
-695.000
-667.000
-432.000
-
Fluxo de caixa livre
2.126.000
2.126.000
-1.174.000
2.525.000
1.054.000
-