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Automatic Data Processing, Inc. (ADP)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.699.400
3.412.000
2.948.900
2.598.500
2.466.500
Depreciação e amortização
566.600
549.300
515.100
510.700
480.000
Imposto de renda diferido
-66.900
-80.100
36.600
-251.100
26.000
Compensação baseada em ações
232.500
220.400
201.700
175.300
130.800
Alteração no capital de giro
-1.433.600
-938.700
-1.638.300
-937.400
-1.120.000
Contas a receber
-447.100
129.200
-486.500
-339.800
-113.800
Contas a pagar
10.700
-11.800
-16.400
36.900
-18.300
Outro capital de giro
3.484.900
3.636.000
2.546.100
2.587.400
2.409.800
Outros itens não monetários
1.067.200
1.064.300
987.900
980.600
1.004.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.042.700
4.207.600
3.099.500
3.093.300
3.026.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-557.800
-571.600
-553.400
-505.900
-616.400
Aquisições líquidas
-33.600
-32.400
-11.700
0
0
Compras de investimentos
-5.513.400
-6.618.800
-10.733.200
-9.266.300
-3.905.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.448.700
4.705.500
4.249.700
6.238.400
7.648.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.636.300
-2.517.300
-7.014.400
-3.515.000
3.156.300
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
73.800
-1.000
-900
-1.001.800
-2.200
Ações ordinárias recompradas
-1.100.100
-1.121.400
-1.969.400
-1.372.300
-1.006.300
Dividendos Pagos
-2.125.500
-1.903.600
-1.659.000
-1.575.500
-1.470.500
Outras atividades de financiamento
2.797.600
-12.746.300
17.186.200
8.301.500
-3.461.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-310.700
-15.680.700
13.653.400
6.437.500
-5.890.600
Variação líquida em dinheiro
2.084.200
-14.011.500
9.639.800
6.089.600
257.400
Caixa no início do período
18.040.600
22.783.000
13.143.200
7.053.600
6.796.200
Caixa no final do período
20.136.300
8.771.500
22.783.000
13.143.200
7.053.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.042.700
4.207.600
3.099.500
3.093.300
3.026.200
Capital investido
-557.800
-571.600
-553.400
-505.900
-616.400
Fluxo de caixa livre
3.484.900
3.636.000
2.546.100
2.587.400
2.409.800