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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
631.000
631.000
516.000
-248.000
-1.169.000
Depreciação e amortização
-
-
620.000
676.000
1.347.000
Alteração no capital de giro
-62.000
-62.000
55.000
-88.000
114.000
Inventário
-
-
-41.000
0
23.000
Outro capital de giro
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000
Outros itens não monetários
578.000
578.000
538.000
-123.000
-59.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Aquisições líquidas
-158.000
-158.000
-414.000
-
-1.221.000
Compras de investimentos
-
-
-478.000
-525.000
-1.314.000
Outras atividades de investimento
137.000
137.000
3.000
-56.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.145.000
-1.145.000
-701.000
-1.055.000
-2.109.000
Variação líquida em dinheiro
-289.000
-289.000
252.000
-1.080.000
1.485.000
Caixa no início do período
2.630.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
1.973.000
Caixa no final do período
2.341.000
2.341.000
2.630.000
2.378.000
3.458.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.587.000
1.587.000
1.553.000
757.000
296.000
Capital investido
-1.009.000
-1.009.000
-695.000
-527.000
-848.000
Fluxo de caixa livre
578.000
578.000
858.000
230.000
-552.000