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Adient plc (ADNT)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
158.000
205.000
-120.000
1.108.000
-547.000
-
Depreciação e amortização
340.000
340.000
350.000
330.000
332.000
-
Imposto de renda diferido
-127.000
-124.000
-24.000
2.000
-33.000
-
Compensação baseada em ações
39.000
34.000
29.000
36.000
15.000
-
Alteração no capital de giro
145.000
126.000
-109.000
-227.000
69.000
-
Inventário
101.000
126.000
-62.000
-263.000
78.000
-
Contas a pagar
30.000
34.000
542.000
-388.000
-251.000
-
Outro capital de giro
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-
Outros itens não monetários
-21.000
-14.000
53.000
59.000
58.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Aquisições líquidas
2.000
-6.000
-19.000
-211.000
0
-
Compras de investimentos
-
0
-30.000
-12.000
-37.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
10.000
13.000
Outras atividades de investimento
-
-2.000
-
15.000
5.000
4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-231.000
-229.000
484.000
347.000
166.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.000
-1.104.000
-987.000
-895.000
-108.000
-
Ações ordinárias recompradas
-187.000
-65.000
0
0
-
0
Dividendos Pagos
-
-
-
-
0
-26.000
Outras atividades de financiamento
-84.000
-103.000
-272.000
-84.000
-83.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-274.000
-271.000
-1.273.000
-770.000
393.000
-
Variação líquida em dinheiro
79.000
163.000
-574.000
-171.000
768.000
-
Caixa no início do período
826.000
947.000
1.521.000
1.692.000
924.000
-
Caixa no final do período
940.000
1.110.000
947.000
1.521.000
1.692.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
619.000
667.000
274.000
260.000
246.000
-
Capital investido
-259.000
-252.000
-227.000
-260.000
-326.000
-
Fluxo de caixa livre
360.000
415.000
47.000
0
-80.000
-