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ADMA Biologics, Inc. (ADMA)

NasdaqGM - NasdaqGM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.644
-28.239
-65.904
-71.648
-75.749
Depreciação e amortização
8.413
8.332
7.113
5.496
3.942
Compensação baseada em ações
7.218
6.187
5.215
3.488
2.855
Alteração no capital de giro
-22.115
-10.123
-18.286
-51.680
-33.781
Contas a receber
-23.103
-11.916
13.072
-15.340
-9.767
Inventário
-13.747
-9.626
-38.556
-43.188
-28.471
Contas a pagar
4.559
3.839
800
1.356
1.899
Outro capital de giro
15.907
3.819
-73.419
-125.880
-114.730
Outros itens não monetários
5.072
6.287
5.257
1.754
1.640
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
21.305
8.800
-59.508
-112.369
-102.003
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.398
-4.981
-13.911
-13.511
-12.727
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.398
-4.981
-13.911
-13.511
-12.725
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-158.591
-158.601
-100.036
-34
-13.982
Ações ordinárias emitidas
-
0
64.645
121.144
131.195
Outras atividades de financiamento
-18.328
-16.492
-7.682
-62
-830
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-39.786
-38.989
108.852
121.048
143.897
Variação líquida em dinheiro
-23.879
-35.170
35.433
-4.832
29.169
Caixa no início do período
69.204
86.522
51.089
55.921
26.752
Caixa no final do período
45.325
51.352
86.522
51.089
55.921
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
21.305
8.800
-59.508
-112.369
-102.003
Capital investido
-5.398
-4.981
-13.911
-13.511
-12.727
Fluxo de caixa livre
15.907
3.819
-73.419
-125.880
-114.730